凌志软件:天风证券股份有限公司关于苏州工业

更新时间:2020-05-27 13:00  
 

  办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管

  要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019 年 4 月修订)》、《上海证

  券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《科创板上市公司持续

  根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于 2020 年 4

  月 7 日作出的《关于同意苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股

  票注册的批复》(证监许可[2020]613 号),公司获准向社会公开发行人民币

  普通股 40,010,000 股,每股发行价格为人民币 11.49 元。募集资金总额为人民

  币 45,971.49 万元,扣除总发行费用人民币 7,466.92 万元(不含可以抵扣的进

  项税)后,募集资金净额为 38,504.57 万元。上述募集资金已全部到位,经众

  华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了众会字(2020)第 0183 号

  (2013 年修订)》的要求,公司已与保荐机构天风证券及专户存储募集资金的

  商业银行签订《募集资金三方监管协议》,具体内容请见公司于 2020 年 5 月 8

  进行投资理财,股东大会审议通过之日起 12 个月内和额度范围内,资金可以

  的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019 年 4 月修订)》、

  《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律

  公司本次计划使用不超过人民币 3.00 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管

  必要的程序,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

  用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修